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Liontrust GF Global Innovation Fund

ISIN
IE0005UF9MJ1
WKN
A40UD7
Mehr Infos
TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,66 €
Positionen
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50
Auflage
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27.11.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Liontrust GF Global Innovation Fund wurde am 27. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,66 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,66 €

Volumen der Anteilsklasse

9,66 €

Auflagedatum

27. November 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Storm Uru, Clare Pleydell-Bouverie, James O’Connor

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

78.37338
78,37%
CN

China

6.77908
6,78%
CA

Kanada

5.13523
5,14%
BR

Brasilien

2.76573
2,77%
TW

Taiwan

2.31848
2,32%
DK

Dänemark

2.066
2,07%
IT

Italien

1.33978
1,34%
JP

Japan

0.49746
0,50%

Regionen

Amerika
86.27434
86,27%
Asien
9.595020000000002
9,60%
Europa
3.40578
3,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Global Innovation Fund enthalten:
USD
US Dollar
78.37338
78,37%
CNY
Renminbi Yuan
6.77908
6,78%
CAD
Kanadischer Dollar
5.13523
5,14%
BRL
Brasilianischer Real
2.76573
2,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.31848
2,32%
DKK
Dänische Krone
2.066
2,07%
EUR
Euro
1.33978
1,34%
JPY
Japanischer Yen
0.49746
0,50%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Liontrust GF Global Innovation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.634119999999996
33,63%
50
49
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Global Innovation Fund machen 33,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
4.48882
4,49%
Eli Lilly and Co Icon
Eli Lilly and Co
4.19243
4,19%
Broadcom Inc
3.61069
3,61%
ServiceNow Inc
3.42437
3,42%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg
3.28064
3,28%
Tesla Inc
3.09422
3,09%
GE Vernova Inc
3.08309
3,08%
CrowdStrike Holdings Inc Class A
2.97419
2,97%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A
2.77672
2,78%
Applied Materials Inc
2.70895
2,71%

Branchen

Der Liontrust GF Global Innovation Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
25.88501
25,89%
Halbleiter
13.12688
13,13%
Zykl. Konsumgüter
6.99874
7,00%
Pharmaunternehmen
6.25841
6,26%
Biotechnologie
5.38068
5,38%
Hardware
5.11019
5,11%
Industrieprodukte
4.915
4,92%
Fahrzeuge & Komponenten
4.71785
4,72%
Interaktive Medien
4.55634
4,56%
Unabhängige Energieversorger
3.80761
3,81%
Medien
2.66041
2,66%
Med. Diagnostik & Forschung
2.12328
2,12%
Vermögensverwaltung
1.7768
1,78%
Gesundheitsdienstleister
1.74605
1,75%
Reisen & Freizeit
1.45432
1,45%
Kleidung & Accessoires
1.33978
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.27476
1,27%
Kapitalmärkte
1.24141
1,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.19265
1,19%
Versicherungen
1.10815
1,11%
Banken
0.92244
0,92%
Basiskonsumgüter
0.91691
0,92%
Restaurants
0.76146
0,76%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,50$ an Gewinn erzielt, also +3,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,02%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Liontrust GF Global Innovation Fund beträgt seit dem 27.11.2024 3,15% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+9,38%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+20,64%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,00%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
27.11.2024 - 13.5.2025
+3,15%+3,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Global Innovation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
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iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €14.04.25
iShares Developed World Index Fund (IE)0,18%Thesaurierend22 Mrd. €14.06.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Innovation Fund?

Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Global Innovation Fund an?

Schüttet der Liontrust GF Global Innovation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Global Innovation Fund?

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