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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)
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TER
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1,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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134,46 Mio. €
Positionen
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75
Auflage
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15.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) wurde am 15. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
134,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,11 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
BR
Brasilien
ES
Spanien
NL
Niederlande
JP
Japan
AU
Australien
MX
Mexiko
IT
Italien
CA
Kanada
CH
Schweiz
IN
Indien
BE
Belgien
TR
Türkei
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
IE
Irland
CO
Kolumbien
PE
Peru
CN
China
MO
Macao
ID
Indonesien
KR
Südkorea
IL
Israel
SE
Schweden
TH
Thailand
HK
Hongkong
FI
Finnland
ZA
Südafrika
PL
Polen
QA
Katar
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
KW
Kuwait
PT
Portugal
AT
Österreich
DK
Dänemark
NG
Nigeria
MA
Marokko
ZM
Sambia
NO
Norwegen
GR
Griechenland
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
PA
Panama
MY
Malaysia
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
GH
Ghana
TW
Taiwan
AO
Angola
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
CY
Zypern
RS
Serbien
GT
Guatemala
BH
Bahrain
PY
Paraguay
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
GE
Georgien
UA
Ukraine
LT
Litauen
BB
Barbados
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
DKK
Dänische Krone
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
NOK
Norwegische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
GHS
Cedi
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
0
37
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) machen 70,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
JB Fixed Income Invm Grd Corp $ USD Z
JB FI EM Corporate USD Z
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes 4.75%
United States Treasury Bills
iShares Physical Gold ETC
United States Treasury Notes 5%
Msci Eafe Sep25
United States Treasury Bills
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 73,70$ an Gewinn erzielt, also +7,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,79%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) beträgt seit dem 15.6.2023 15,07% (entspricht 7,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,16% | +7,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,07% | +7,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,33$ | 3,10% |
| 2024 | 5,36$ | 3,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)
Volatilität
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4,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,10%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)?
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