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PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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323,56 Mio. €
Positionen
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398
Auflage
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17.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund wurde am 17. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 323,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
323,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,43 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jelle Brons, Regina Borromeo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
SE
Schweden
JP
Japan
DK
Dänemark
ES
Spanien
IT
Italien
IE
Irland
NO
Norwegen
AT
Österreich
CH
Schweiz
IN
Indien
BE
Belgien
KR
Südkorea
FI
Finnland
CL
Chile
PT
Portugal
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
IS
Island
SI
Slowenien
ID
Indonesien
BR
Brasilien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
398
0
352
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund machen 48,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%
Federal National Mortgage Association 5%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2%
Euro Bobl Future Sept 25
Canada (Government of) 2.25%
Federal National Mortgage Association 5%
Australia (Commonwealth of) 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,45%Aktuelle Rendite
3,41%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,00$ an Gewinn erzielt, also +4,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,14%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund beträgt seit dem 17.4.2023 4,50% (entspricht 2,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,96% | +2,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,50% | +2,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund
Volatilität
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3,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,15
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Climate Bond Fund?
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