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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund

ISIN
IE00065ER415
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TER
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2,28%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,6 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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03.08.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund wurde am 3. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares HC 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI China All Shares HC 10/40 NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,28%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,8 €

Auflagedatum

3. August 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Louis Chun Ki So, Michelle Yu

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

71.72205
71,72%
US

Vereinigte Staaten

20.28558
20,29%
IN

Indien

3.85549
3,86%
HK

Hongkong

2.70203
2,70%

Regionen

Asien
78.27956999999999
78,28%
Amerika
20.28558
20,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
71.72205
71,72%
USD
US Dollar
20.28558
20,29%
INR
Indische Rupie
3.85549
3,86%
HKD
Hongkong-Dollar
2.70203
2,70%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.69566
55,70%
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1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund machen 55,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BeOne Medicines Ltd Ordinary Shares
9.67083
9,67%
Akeso Inc Ordinary Shares
8.86783
8,87%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A
8.28792
8,29%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A
7.92057
7,92%
Innovent Biologics Inc
4.37207
4,37%
WuXi Biologics (Cayman) Inc
4.11907
4,12%
United Laboratories International Holdings Ltd
3.8555
3,86%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
3.01436
3,01%
Wuxi AppTec Co Ltd
2.88548
2,89%
Sino Biopharmaceutical Ltd
2.70203
2,70%

Branchen

Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
42.9222
42,92%
Pharmaunternehmen
32.73449
32,73%
Medizinprodukte & Geräte
10.63603
10,64%
Medizinischer Vertrieb
4.66488
4,66%
Gesundheitsdienstleister
4.44581
4,45%
Med. Diagnostik & Forschung
3.16174
3,16%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund?

Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund an?

Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund?

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