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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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528,64 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 528,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR USDICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 NR USDICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
528,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
273,46 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Reto Hintermann, Sassan Zaker, Tan Co Ong, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
CN
China
IN
Indien
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
SG
Singapur
BE
Belgien
FI
Finnland
CA
Kanada
IE
Irland
NO
Norwegen
AT
Österreich
MO
Macao
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation machen 84,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF Acc
SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc
iShares Physical Gold ETC
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 216,50$ an Gewinn erzielt, also +21,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation beträgt seit dem 5.4.2023 21,65% (entspricht 10,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,92% | +8,92% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,65% | +10,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation
Volatilität
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7,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,47%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation?
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