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Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund
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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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497,48 Mio. €
Positionen
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464
Auflage
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22.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund wurde am 22. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 497,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
497,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IE
Irland
BE
Belgien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
BR
Brasilien
DK
Dänemark
CA
Kanada
IS
Island
EE
Estland
JP
Japan
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
SE
Schweden
AT
Österreich
FI
Finnland
PL
Polen
AU
Australien
SK
Slowakei
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
464
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund machen 4,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mars Inc. 5.2%
Bayerische Landesbank 1.375%
Permanent TSB Group Holdings PLC 3%
BPCE SA 1.5%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83%
JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings
Lloyds Banking Group PLC 4.375%
Stellantis N.V 3.875%
Teleperformance SE 5.75%
Mars Inc. 4.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,28%Aktuelle Rendite
4,75%Durchschnittlicher Kupon
4,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 22.02.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,31% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 26.01.24 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund?
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