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Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund
Mehr Infos
TER
0,86%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
460,73 Mio. €
Positionen
431
Auflage
22.02.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund wurde am 22. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 460,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
460,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Irland
Italien
Belgien
Norwegen
Schweiz
Dänemark
Kanada
Schweden
Estland
Kaimaninseln
Griechenland
Tschechien
Hongkong
Australien
Island
Finnland
Österreich
Südkorea
Slowakei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund machen 5,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 2.25%
De Volksbank N.V. 1.75%
Tikehau Capital SCA 4.25%
Mars Inc. 5.2%
Bayerische Landesbank 1.375%
Hewlett Packard Enterprise Co. 5%
BPCE SA 1.5%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83%
McDonald's Corp. 4.95%
Lloyds Banking Group PLC 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,34%Aktuelle Rendite
4,82%Durchschnittlicher Kupon
4,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,80€ an Gewinn erzielt, also +1,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,13% | - |
| 1 Monat | +1,34% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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