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Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund
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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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465,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund wurde am 22. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 465,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
465,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
IE
Irland
BE
Belgien
NO
Norwegen
IT
Italien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
BR
Brasilien
CA
Kanada
IS
Island
EE
Estland
AT
Österreich
KY
Kaimaninseln
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
SE
Schweden
GR
Griechenland
FI
Finnland
PL
Polen
AU
Australien
KR
Südkorea
SK
Slowakei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
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Schweizer Franken
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BRL
Brasilianischer Real
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Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
446
0
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund machen 5,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASN Bank NV 1.75%
Mars Inc. 5.2%
Bayerische Landesbank 1.375%
Permanent TSB Group Holdings PLC 3%
JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings
BPCE SA 1.5%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83%
Lloyds Banking Group PLC 4.375%
Stellantis N.V 4.25%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.734%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,41%Aktuelle Rendite
4,77%Durchschnittlicher Kupon
4,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,78%
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates | 1,03% | Thesaurierend | 499 Mio. € | 15.12.11 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,31% | Thesaurierend | 466 Mio. € | 26.01.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 466 Mio. € | 22.02.24 | |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 1,50% | Ausschüttend | 442 Mio. € | 30.04.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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