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Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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34,89 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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12.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 12. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
104,43 €
Auflagedatum
12. September 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Meno Stroemer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
IN
Indien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
PE
Peru
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
HK
Hongkong
AR
Argentinien
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
IL
Israel
TH
Thailand
NG
Nigeria
TT
Trinidad und Tobago
MY
Malaysia
MO
Macao
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
CN
China
HU
Ungarn
PL
Polen
QA
Katar
CR
Costa Rica
NL
Niederlande
GT
Guatemala
SG
Singapur
NO
Norwegen
PH
Philippinen
PA
Panama
FR
Frankreich
MA
Marokko
CH
Schweiz
UA
Ukraine
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
0
145
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund machen 13,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%
Tsmc Arizona Corp. 2.5%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%
JSC UzAuto Motors 4.85%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5%
Aldar Properties 6.6227%
Orlen SA 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,19%Durchschnittlicher Kupon
6,31%Aktuelle Rendite
6,29%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 157,70$ an Gewinn erzielt, also +15,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 12.9.2023 15,77% (entspricht 7,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,23% | +7,23% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,77% | +7,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
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3,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund?
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