Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE0006KEZRX9 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE0006KEZRX9

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,96%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

424,01 Mio. €

Positionen

101

Auflage

24.03.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wurde am 24. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 424,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

424,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 €

Auflagedatum

24. März 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Justin M. Leverenz, Chad Cleaver, Richard Thies, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

19.89798

19,90%

Taiwan

14.94005

14,94%

Indien

13.66693

13,67%

Brasilien

7.56305

7,56%

Südkorea

6.60625

6,61%

Vereinigte Arabische Emirate

3.73886

3,74%

Südafrika

3.69775

3,70%

Vereinigte Staaten

2.67753

2,68%

Peru

2.31709

2,32%

Griechenland

2.19412

2,19%

Mexiko

1.98262

1,98%

Polen

1.86731

1,87%

Ungarn

1.61662

1,62%

Hongkong

1.6057

1,61%

Indonesien

1.4388

1,44%

Schweiz

1.38993

1,39%

Singapur

1.38872

1,39%

Malaysia

1.12222

1,12%

Saudi-Arabien

0.6922

0,69%

Italien

0.59804

0,60%

Thailand

0.52146

0,52%

Argentinien

0.44159

0,44%

Frankreich

0.42482

0,42%

Philippinen

0.29197

0,29%

Türkei

0.16177

0,16%

Regionen

Asien

68.38999999999999

68,39%

Amerika

12.66479

12,66%

Europa

8.09084

8,09%

Afrika

3.69775

3,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

19.89798

19,90%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

14.94005

14,94%

INR

Indische Rupie

13.66693

13,67%

BRL

Brasilianischer Real

7.56305

7,56%

KRW

Südkoreanischer Won

6.60625

6,61%

AED

Arabischer Dirham

3.73886

3,74%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.69775

3,70%

EUR

Euro

3.21698

3,22%

USD

US Dollar

2.67753

2,68%

PEN

Peruanischer Sol

2.31709

2,32%

MXN

Mexikanischer Peso

1.98262

1,98%

PLN

Złoty

1.86731

1,87%

HUF

Ungarische Forint

1.61662

1,62%

HKD

Hongkong-Dollar

1.6057

1,61%

IDR

Indonesische Rupiah

1.4388

1,44%

CHF

Schweizer Franken

1.38993

1,39%

SGD

Singapur-Dollar

1.38872

1,39%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.12222

1,12%

SAR

Saudi-Riyal

0.6922

0,69%

THB

Thailändischer Baht

0.52146

0,52%

ARS

Argentinischer Peso

0.44159

0,44%

PHP

Philippinischer Peso

0.29197

0,29%

TRY

Türkische Lira

0.16177

0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.544649999999997

29,54%

Anzahl Positionen101

Aktienpositionen99

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund machen 29,54% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Tencent Holdings Ltd

7.0773

7,08%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

4.82823

4,83%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3.57762

3,58%

ICICI Bank Ltd ADR

2.79119

2,79%

Samsung Electronics Co Ltd

2.62189

2,62%

NetEase Inc Ordinary Shares

1.94005

1,94%

MercadoLibre Inc

1.8945

1,89%

National Bank of Greece SA

1.63978

1,64%

OTP Bank PLC

1.61662

1,62%

Credicorp Ltd

1.55747

1,56%

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

20.26507

20,27%

Halbleiter

12.28679

12,29%

Interaktive Medien

10.20015

10,20%

Zykl. Konsumgüter

8.63556

8,64%

Hardware

6.63526

6,64%

Immobilien

4.45051

4,45%

Telekommunikation

3.18956

3,19%

Fahrzeuge & Komponenten

3.05694

3,06%

Software

2.87225

2,87%

Industrieprodukte

2.4198

2,42%

Versicherungen

2.14064

2,14%

Kapitalmärkte

1.82007

1,82%

Reisen & Freizeit

1.77847

1,78%

Kreditdienstleistungen

1.51776

1,52%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.38993

1,39%

Regulierte Versorger

1.33911

1,34%

REITs

1.15157

1,15%

Öl & Gas

0.92122

0,92%

Bildung

0.77881

0,78%

Abfallwirtschaft

0.74976

0,75%

Verpackte Konsumgüter

0.70587

0,71%

Gesundheitsdienstleister

0.68878

0,69%

Biotechnologie

0.65919

0,66%

Vermögensverwaltung

0.58906

0,59%

Unabhängige Energieversorger

0.58512

0,59%

Finanzdienstleistungen

0.46249

0,46%

Metalle & Bergbau

0.36902

0,37%

Basiskonsumgüter

0.35815

0,36%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -9,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,80%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 24.3.2025 -0,96% (entspricht -0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+6,66%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+14,19%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 24.3.2025 - 13.5.2025	-0,96%	-0,96%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	04.05.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

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Wertentwicklung
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