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New Capital Global Value Credit Fund
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TER
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0,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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633,47 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Value Credit Fund wurde am 16. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 633,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML 1-10y Global Corporate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML 1-10y Global Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
633,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,09 Mio. €
Auflagedatum
16. Februar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
HK
Hongkong
SE
Schweden
FR
Frankreich
KR
Südkorea
IT
Italien
MX
Mexiko
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
PL
Polen
NZ
Neuseeland
CL
Chile
CN
China
ES
Spanien
IE
Irland
PE
Peru
IN
Indien
PT
Portugal
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
QA
Katar
CA
Kanada
PA
Panama
ZA
Südafrika
TR
Türkei
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Value Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Global Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
1
147
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Value Credit Fund machen 16,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity A
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
Meta Platforms Inc 3.85%
NBN Co Ltd. 6%
Bank of America Corp. 2.087%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%
National Australia Bank Ltd. 2.99%
NTT Finance Corp 1.162%
Munich Reinsurance AG 5.875%
Branchen
Der New Capital Global Value Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,37%Durchschnittlicher Kupon
4,30%Aktuelle Rendite
4,09%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Value Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Value Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,50$ an Gewinn erzielt, also +4,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Global Value Credit Fund beträgt seit dem 16.2.2023 14,56% (entspricht 7,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,30% | +7,30% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,56% | +7,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Global Value Credit Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,49$ | 4,81% |
| 2024 | 4,80$ | 4,75% |
| 2023 | 1,75$ | 1,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Value Credit Fund
Volatilität
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2,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,88
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Global Value Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-2,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Global Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Value Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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