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PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,89 Mio. €
Positionen
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433
Auflage
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27.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund wurde am 27. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,93 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, Sonali Pier, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
AU
Australien
JP
Japan
BZ
Belize
ES
Spanien
ID
Indonesien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
RO
Rumänien
PA
Panama
PE
Peru
CO
Kolumbien
PL
Polen
EG
Ägypten
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
DK
Dänemark
EC
Ecuador
IN
Indien
CH
Schweiz
CL
Chile
SE
Schweden
CI
Elfenbeinküste
SG
Singapur
UY
Uruguay
LK
Sri Lanka
CZ
Tschechien
PH
Philippinen
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
OM
Oman
GH
Ghana
FI
Finnland
RS
Serbien
SV
El Salvador
KE
Kenia
SN
Senegal
MA
Marokko
CR
Costa Rica
BG
Bulgarien
UZ
Usbekistan
NO
Norwegen
PY
Paraguay
BE
Belgien
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BZD
Belize-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
ZAR
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BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
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Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
INR
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CHF
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Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
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Uruguayischer Peso
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CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
BGN
Bulgarischer Lew
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
KYD
Kaiman-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
433
0
344
89
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund machen 30,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS ESG Income Z USD Acc
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bonds 4.125%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Rockford Tower Europe Clo 2018-1 Designated Activity Company 3.561%
Panama (Republic of) 6.7%
Cumulus Static CLO 2024-1 DAC 3.343%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,42%Aktuelle Rendite
5,03%Durchschnittlicher Kupon
4,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,00€ an Gewinn erzielt, also +10,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund beträgt seit dem 27.7.2022 10,70% (entspricht 3,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,53% | +5,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,70% | +3,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund
Volatilität
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3,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund?
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