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PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund
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TER
0,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,3 Mio. €
Positionen
438
Auflage
27.07.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund wurde am 27. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,21 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, Sonali Pier, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Deutschland
Italien
Kanada
Australien
Frankreich
Japan
Spanien
Indonesien
Türkei
Südafrika
Brasilien
Rumänien
Panama
Peru
Kolumbien
Polen
Ungarn
Dominikanische Republik
Ägypten
Argentinien
Niederlande
Mexiko
Dänemark
Indien
Ecuador
Belize
Schweiz
Chile
Schweden
Singapur
Uruguay
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Philippinen
Tschechien
Ukraine
Kasachstan
Oman
Finnland
El Salvador
Serbien
Ghana
Kenia
Senegal
Marokko
Costa Rica
Bulgarien
Usbekistan
Norwegen
Paraguay
Belgien
Kaimaninseln
Österreich
Südkorea
Neuseeland
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
BZD
Belize-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
BGN
Bulgarischer Lew
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
KYD
Kaiman-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund machen 29,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS ESG Income Z USD Acc
5 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Bonds 4.125%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,16%Aktuelle Rendite
5,02%Durchschnittlicher Kupon
4,88%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 104,00€ an Gewinn erzielt, also +10,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund beträgt seit dem 27.7.2022 10,70% (entspricht 3,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,36% | - |
| 1 Monat | +2,69% | - |
| 3 Monate | +0,45% | - |
| 6 Monate | +1,56% | - |
| 1 Jahr | +5,53% | +5,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,70% | +3,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund
Volatilität
3,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund?
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