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Western Asset USD Liquidity Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,86 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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17.07.2001
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Western Asset USD Liquidity Fund wurde am 17. Juli 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE 1-M US Trsy Bill. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE 1-M US Trsy Bill
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
36,58 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2001
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver Guipet, Kevin K. Kennedy, Tim Boss, +3 weitere
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Western Asset USD Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Western Asset USD Liquidity Fund machen 22,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Bank Of Canada M
Automatic Data Processing, Inc. 0%
Caterpillar Financial Services Corp.
Trade Date Cash
Nordea Bank Ab/New York -
KBC Bank N.V.
Svenska Handelsbanken Ny
Abn Amro Bank Nv -- Abnam
Banco Santander Sa/Ny
Canadian Imperial Bank of Commerce
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Western Asset USD Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 1,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Western Asset USD Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Western Asset USD Liquidity Fund beträgt seit dem 17.7.2001 47,18% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,72% | +4,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,03% | +4,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,21% | +2,69% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,88% | +2,00% |
| Max Tooltip anzeigen | +47,18% | +1,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Western Asset USD Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 4,63% |
| 2024 | 0,05$ | 5,17% |
| 2023 | 0,05$ | 5,11% |
| 2022 | 0,02$ | 1,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Western Asset USD Liquidity Fund
Volatilität
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1,10%
1 Jahr
1,11%
3 Jahre
0,88%
5 Jahre
0,68%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,04%
1 Jahr
-0,19%
3 Jahre
-0,19%
5 Jahre
-0,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,28
1 Jahr
4,01
3 Jahre
3,07
5 Jahre
2,95
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Western Asset USD Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.09.2024.
-0,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Western Asset USD Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Western Asset USD Liquidity Fund an?
Schüttet der Western Asset USD Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Western Asset USD Liquidity Fund?
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