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Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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50,99 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 wurde am 12. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,97 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Briggs, Tim Winstone, Michael Keough, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
DK
Dänemark
ES
Spanien
FI
Finnland
CA
Kanada
NL
Niederlande
AU
Australien
BE
Belgien
IE
Irland
CH
Schweiz
MX
Mexiko
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
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Australischer Dollar
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MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 machen 14,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Athene Global Funding 0.832%
OP Corporate Bank PLC 1.375%
Bouygues SA 5.5%
Natwest Markets PLC 1.6%
Nationwide Building Society 1.5%
Standard Chartered PLC 2.608%
U.S. Bancorp. 2.215%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%
Morgan Stanley 2.475%
The Toronto-Dominion Bank 1.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,11%Durchschnittlicher Kupon
3,39%Aktuelle Rendite
3,36%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50$ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 beträgt seit dem 8.4.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027?
Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 an?
Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027?
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