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Waverton Real Assets Fund
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TER
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1,11%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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871,53 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
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18.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Real Assets Fund wurde am 18. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 871,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 4%
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
871,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,58 Mio. €
Auflagedatum
18. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Mee, Luke Hyde-Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
AU
Australien
AT
Österreich
IE
Irland
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
BM
Bermuda
MX
Mexiko
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
TR
Türkei
IN
Indien
HK
Hongkong
OM
Oman
CO
Kolumbien
PA
Panama
SE
Schweden
ID
Indonesien
KY
Kaimaninseln
CH
Schweiz
BE
Belgien
CL
Chile
NL
Niederlande
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
26
41
68
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Real Assets Fund machen 27,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vinci SA
Invesco Physical Gold ETC
Iberdrola SA
3i Infrastructure Ord
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
Cordiant Digital Infrastructure Ord
SSE PLC
Technip Energies NV Ordinary Shares
Brookfield Infrastructure Partners LP
Quanta Services Inc
Branchen
Der Waverton Real Assets Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Real Assets Fund an?
Schüttet der Waverton Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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