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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund

ISIN
IE0007873ZR6

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,01%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
734,29 Mio. €
Positionen
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108
Auflage
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28.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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1M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wurde am 28. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 734,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000 Growth TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

734,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,43 Mio. €

Auflagedatum

28. Januar 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jeffrey James

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

92.43057
92,43%
CA

Kanada

3.76632
3,77%
CH

Schweiz

1.13554
1,14%
GB

Vereinigtes Königreich

0.99071
0,99%
NL

Niederlande

0.73101
0,73%
SG

Singapur

0.41192
0,41%

Regionen

Amerika
96.19689
96,20%
Europa
2.8572599999999997
2,86%
Asien
0.41192
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
92.43057
92,43%
CAD
Kanadischer Dollar
3.76632
3,77%
CHF
Schweizer Franken
1.13554
1,14%
GBP
Pfund Sterling
0.99071
0,99%
EUR
Euro
0.73101
0,73%
SGD
Singapur-Dollar
0.41192
0,41%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.114449999999998
21,11%
108
107
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund machen 21,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axon Enterprise Inc
3.19417
3,19%
Carpenter Technology Corp
2.65203
2,65%
Construction Partners Inc Class A
2.60137
2,60%
CyberArk Software Ltd
2.43096
2,43%
Natera Inc
1.90135
1,90%
CommVault Systems Inc
1.7314
1,73%
Curtiss-Wright Corp
1.71849
1,72%
Knife River Holding Co
1.65365
1,65%
Crinetics Pharmaceuticals Inc
1.63704
1,64%
VSE Corp
1.59399
1,59%

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
16.28658
16,29%
Biotechnologie
14.1106
14,11%
Industrieprodukte
10.1174
10,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
8.14537
8,15%
Halbleiter
4.15529
4,16%
Versicherungen
3.87356
3,87%
Bauwesen
3.60364
3,60%
Fahrzeuge & Komponenten
3.52401
3,52%
Hardware
3.5171
3,52%
Med. Diagnostik & Forschung
3.48968
3,49%
Öl & Gas
3.33971
3,34%
Bildung
3.0574
3,06%
Basiskonsumgüter
2.90308
2,90%
Restaurants
2.60926
2,61%
Reisen & Freizeit
2.02856
2,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.79407
1,79%
Sonstige Energiequellen
1.6598
1,66%
Baustoffe
1.65365
1,65%
Unternehmensdienste
1.4365
1,44%
Verpackte Konsumgüter
1.33779
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.03823
1,04%
Kapitalmärkte
0.99071
0,99%
Metalle & Bergbau
0.97354
0,97%
Industrievertrieb
0.71818
0,72%
Zykl. Konsumgüter
0.7006
0,70%
Medien
0.57619
0,58%
Pharmaunternehmen
0.53966
0,54%
Banken
0.50114
0,50%
Immobilien
0.49555
0,50%
Regulierte Versorger
0.28922
0,29%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -124,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 28.1.2025 -12,42% (entspricht -12,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,08%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,32%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-11,41%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 13.5.2025
-12,42%-12,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%Thesaurierend2,9 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,66%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,44%Thesaurierend2,9 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,74%Thesaurierend2,9 Mrd. €12.06.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,9 Mrd. €08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,9 Mrd. €22.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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