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HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028
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0,40%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,7 Mio. €
Positionen
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120
Auflage
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20.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028 wurde am 20. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,63 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IE
Irland
CA
Kanada
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028 machen 24,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviation Capital Group LLC 6.25%
Fiserv Inc. 5.45%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.25%
Avolon Holdings Funding Ltd. 6.375%
Ford Motor Credit Company LLC 6.8%
Amgen Inc. 5.15%
Lowes Companies, Inc. 6.875%
Hyundai Capital America 5.68%
Air Lease Corporation 5.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,17%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Aktuelle Rendite
5,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,20$ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,95%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028 beträgt seit dem 7.4.2025 1,12% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,12% | +1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028?
Welche Kosten fallen beim HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028 an?
Schüttet der HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028?
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