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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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409,66 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund wurde am 28. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 409,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
409,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
200,26 €
Auflagedatum
28. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sipke Moes, Luuk Cummins, Rik den Hartog, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
IT
Italien
IE
Irland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
FI
Finnland
AT
Österreich
AU
Australien
PT
Portugal
SG
Singapur
JP
Japan
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund machen 6,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Veolia Environnement S.A. 3.324%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Verizon Communications Inc. 4.25%
JPMorgan Chase & Co.
Volkswagen Bank GmbH 4.625%
Royal Philips NV 3.25%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.075%
Alfa Laval Treasury International AB 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,92%Durchschnittlicher Kupon
2,75%Aktuelle Rendite
2,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,00£ an Gewinn erzielt, also +2,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,68%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund beträgt seit dem 28.8.2024 3,86% (entspricht 3,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,86% | +3,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16£ | 1,22% |
| 2024 | 0,01£ | 0,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 28.05.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 19.01.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 03.11.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,46% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 16.04.25 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 09.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund an?
Schüttet der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund?
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