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Lazard Listed Private Markets Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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31,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard Listed Private Markets Fund wurde am 19. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,55 Mio. €
Auflagedatum
19. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kun Deng, Ming Zhong, Andrew Lister
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lazard Listed Private Markets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
BE
Belgien
JP
Japan
NL
Niederlande
IE
Irland
CM
Kamerun
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Listed Private Markets Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lazard Listed Private Markets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
19
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lazard Listed Private Markets Fund machen 43,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
3i Infrastructure Ord
EQT AB Ordinary Shares
KKR & Co Inc Ordinary Shares
MidCap Financial Investment Corp
RIT Capital Partners Ord
BH Macro GBP Ord
Eurazeo SE
Intermediate Capital Group PLC
Oaktree Specialty Lending Corp BDC
Branchen
Der Lazard Listed Private Markets Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 126,90£ an Gewinn erzielt, also +12,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +247,59%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lazard Listed Private Markets Fund beträgt seit dem 8.4.2025 12,69% (entspricht 12,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,98% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,26% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,69% | +12,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Listed Private Markets Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 2,13% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 06.03.15 |
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 1,87% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 06.03.15 |
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 2,13% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 06.03.15 |
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 1,88% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 06.03.15 |
| Sderberg & Partners Funds - Dynamic R2 | 1,48% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 03.11.23 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.08.16 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.06.16 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.02.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,89% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Listed Private Markets Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard Listed Private Markets Fund an?
Schüttet der Lazard Listed Private Markets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Listed Private Markets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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