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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,13 Mio. €
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Auflage
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21.08.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 wurde am 21. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
45,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,54 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga, Sara Halm
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
FR
Frankreich
KW
Kuwait
KR
Südkorea
MX
Mexiko
NO
Norwegen
ES
Spanien
IN
Indien
SE
Schweden
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
CL
Chile
DK
Dänemark
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
CH
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AU
Australien
CA
Kanada
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KWD
Kuwait-Dinar
KRW
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Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 machen 18,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Citigroup Inc. 3.887%
Bank of America Corp. 3.824%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948%
General Motors Company 6.8%
Hyundai Capital America 2.375%
Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45%
Southwest Airlines Co. 3.45%
Athene Global Funding 2.45%
United Rentals (North America), Inc. 3.875%
Ford Motor Credit Company LLC 3.815%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,42%Aktuelle Rendite
4,54%Durchschnittlicher Kupon
4,23%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,30$ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 beträgt seit dem 8.4.2025 0,68% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,68% | +0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,90$ | |
| 2024 | 4,52$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,37%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027?
Welche Kosten fallen beim New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 an?
Schüttet der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027?
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