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Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,98 Mrd. €
Positionen
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24
Auflage
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12.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund wurde am 12. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,98 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,98 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
8,08 Mio. €
Auflagedatum
12. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Tatnell, Richard Hallett, Josh Bramwell, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
24
0
1
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund machen 73,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Repo Gen Gilt Collateral Rhbos-Eu
Aviva Repo Gen Gilt Collateral Rciti-Eu
Aviva Repo Gen Gilt Collateral Rnabl-Eu
Aviva Repo Gen Gilt Collateral Rcrag-Eu
Aviva Repo Gen Gilt Collateral Rrbcd-Eu
Aviva Repo Gen Gilt Collateral Rscot-Eu
Aviva Repo Gen Gilt Collateral Rcibc-Eu
Aviva Repo Gen Gilt Collateral Rrbsd-Eu
Aviva Repo Gen Gilt Collateral Rbsan-Eu
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,60£ an Gewinn erzielt, also +7,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,94%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund beträgt seit dem 12.10.2023 7,96% (entspricht 3,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,96% | +3,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund
Volatilität
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0,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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22,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund an?
Schüttet der Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund?
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