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NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund
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TER
0,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,1 Mrd. €
Positionen
2.704
Auflage
12.12.2022
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund wurde am 12. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive Gbl Bd 1-5 Yrs ESG Clmt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive Gbl Bd 1-5 Yrs ESG Clmt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
62,28 Mio. €
Auflagedatum
12. Dezember 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chaitanya (Chaitu) Mandavakuriti
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Japan
Kanada
Spanien
Italien
Australien
Schweiz
Niederlande
Südkorea
Schweden
Mexiko
Österreich
Belgien
Polen
Indonesien
Portugal
Finnland
Thailand
Philippinen
Malaysia
Norwegen
Singapur
Israel
Irland
Dänemark
Neuseeland
Tschechien
Ungarn
Kolumbien
Saudi-Arabien
Peru
Slowakei
Chile
Taiwan
Griechenland
Vereinigte Arabische Emirate
Slowenien
Hongkong
Kroatien
Luxemburg
Katar
Indien
Kasachstan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
QAR
Katar-Riyal
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund machen 16,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.38%
United States Treasury Notes 4%
France (Republic Of) 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.63%
United States Treasury Notes 0.38%
Bonos Y Oblig Del Tbond 1.3% 31/10/2026
United States Treasury Notes 4.13%
China (People's Republic Of) 1.67%
United States Treasury Notes 3.13%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,20%Durchschnittlicher Kupon
2,88%Aktuelle Rendite
2,84%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,20€ an Gewinn erzielt, also +10,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund beträgt seit dem 12.12.2022 10,92% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,28% | - |
| 1 Monat | +0,50% | - |
| 3 Monate | +1,37% | - |
| 6 Monate | +2,55% | - |
| 1 Jahr | +5,79% | +5,79% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,92% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund
Volatilität
1,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.11.2024.
-0,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund?
Welche Kosten fallen beim NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund an?
Schüttet der NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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