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TER
1,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
98,99 Mio. €
Positionen
110
Auflage
14.11.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Multi-Asset Cautious Fund wurde am 14. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 2.5%
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
98,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,63 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Multi-Asset Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Japan
Spanien
China
Deutschland
Kanada
Luxemburg
Irland
Singapur
Taiwan
Schweden
Brasilien
Norwegen
Neuseeland
Mexiko
Bermuda
Belgien
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Italien
Indien
Niederlande
Panama
Australien
Portugal
Chile
Kolumbien
Österreich
Hongkong
Tschechien
Oman
Monaco
Indonesien
Schweiz
Peru
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Multi-Asset Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Waverton Multi-Asset Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
49
6
55
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Multi-Asset Cautious Fund machen 42,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Waverton Sterling Bond A GBP
Waverton Global Strategic Bond A GBP
BNP Paribas Issuance BV
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%
Invesco Physical Gold ETC
Microsoft Corp
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Amazon.com Inc
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Branchen
Der Waverton Multi-Asset Cautious Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,70€ an Gewinn erzielt, also +6,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Waverton Multi-Asset Cautious Fund beträgt seit dem 9.4.2025 6,47% (entspricht 6,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,10% | - |
| 1 Monat | +4,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,47% | +6,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Multi-Asset Cautious Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08£ | 1,58% |
| 2024 | 0,12£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Multi-Asset Cautious Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Multi-Asset Cautious Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-1,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 30.12.15 |
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| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 14.06.21 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 17.07.18 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 09.09.11 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 07.01.25 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 31.10.22 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,4 Mrd. € | 14.07.20 |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund | 1,65% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 789 Mio. € | 01.02.18 |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund | 0,70% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 789 Mio. € | 15.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Multi-Asset Cautious Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Multi-Asset Cautious Fund an?
Schüttet der Waverton Multi-Asset Cautious Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Multi-Asset Cautious Fund?
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