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Omba Global Equity Fund

ISIN
IE0007XQ7MJ7

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,98%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,2 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
22.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Omba Global Equity Fund wurde am 22. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI+4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI+4%

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,27 Mio. €

Auflagedatum

22. Oktober 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Omba Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.04408
47,04%

China

9.86811
9,87%

Japan

4.9263
4,93%

Schweiz

4.49893
4,50%

Vereinigtes Königreich

4.20882
4,21%

Mexiko

4.15311
4,15%

Deutschland

3.48869
3,49%

Frankreich

3.44582
3,45%

Niederlande

1.93425
1,93%

Australien

1.90461
1,90%

Dänemark

1.80757
1,81%

Schweden

0.98221
0,98%

Spanien

0.84522
0,85%

Hongkong

0.67793
0,68%

Singapur

0.66106
0,66%

Brasilien

0.54342
0,54%

Taiwan

0.44353
0,44%

Belgien

0.38698
0,39%

Indien

0.26762
0,27%

Finnland

0.24645
0,25%

Portugal

0.15633
0,16%

Italien

0.15123
0,15%

Kanada

0.13009
0,13%

Südkorea

0.10697
0,11%

Israel

0.10116
0,10%

Neuseeland

0.09162
0,09%

Chile

0.03928
0,04%

Luxemburg

0.039
0,04%

Österreich

0.03684
0,04%

Irland

0.03328
0,03%

Indonesien

0.03213
0,03%

Malaysia

0.01807
0,02%

Türkei

0.01696
0,02%

Regionen

Amerika
51.909980000000004
51,91%
Europa
22.26964
22,27%
Asien
17.128310000000003
17,13%
Ozeanien
1.99623
2,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omba Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
47.04408
47,04%
EUR
Euro
10.764090000000001
10,76%
CNY
Renminbi Yuan
9.86811
9,87%
JPY
Japanischer Yen
4.9263
4,93%
CHF
Schweizer Franken
4.49893
4,50%
GBP
Pfund Sterling
4.20882
4,21%
MXN
Mexikanischer Peso
4.15311
4,15%
AUD
Australischer Dollar
1.90461
1,90%
DKK
Dänische Krone
1.80757
1,81%
SEK
Schwedische Krone
0.98221
0,98%
HKD
Hongkong-Dollar
0.67793
0,68%
SGD
Singapur-Dollar
0.66106
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.54342
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44353
0,44%
INR
Indische Rupie
0.26762
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.13009
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10697
0,11%
ILS
Shekel
0.10116
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09162
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.03928
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03213
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01807
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01696
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Omba Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.59323
66,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Omba Global Equity Fund machen 66,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR S&P 500 ETF
13.25584
13,26%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
12.48572
12,49%
SPDR® MSCI Europe Health Care ETF
9.15512
9,16%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D
4.90894
4,91%
JPM China A Rsh Enh Idx Eq Actv ETF$Acc
4.838
4,84%
iShares US Property Yield ETF USD Dist
4.55634
4,56%
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
4.49787
4,50%
iShares MSCI China Tech ETF $ Acc
4.45917
4,46%
VanEck Semiconductor ETF
4.2423
4,24%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist
4.19393
4,19%

Branchen

Der Omba Global Equity Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
10.22999
10,23%
Software
8.48459
8,48%
Pharmaunternehmen
8.47939
8,48%
REITs
7.83517
7,84%
Zykl. Konsumgüter
5.20443
5,20%
Interaktive Medien
5.20189
5,20%
Hardware
4.9034
4,90%
Banken
3.18486
3,18%
Regulierte Versorger
2.49796
2,50%
Medizinprodukte & Geräte
2.47041
2,47%
Industrieprodukte
2.29346
2,29%
Telekommunikation
2.06154
2,06%
Fahrzeuge & Komponenten
2.05023
2,05%
Immobilien
2.01232
2,01%
Versicherungen
1.87353
1,87%
Unabhängige Energieversorger
1.747
1,75%
Medien
1.5283
1,53%
Öl & Gas
1.471
1,47%
Verpackte Konsumgüter
1.45621
1,46%
Transport
1.28902
1,29%
Kapitalmärkte
1.28272
1,28%
Metalle & Bergbau
1.19787
1,20%
Basiskonsumgüter
1.14081
1,14%
Getränke (alkoholisch)
1.06751
1,07%
Chemikalien
1.0005
1,00%
Reisen & Freizeit
0.92822
0,93%
Med. Diagnostik & Forschung
0.85843
0,86%
Biotechnologie
0.80967
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.7992
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71168
0,71%
Konglomerate
0.69303
0,69%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.66868
0,67%
Bauwesen
0.63096
0,63%
Restaurants
0.57881
0,58%
Vermögensverwaltung
0.50898
0,51%
Krankenversicherungen
0.49341
0,49%
Unternehmensdienste
0.43675
0,44%
Haushaltsprodukte
0.37831
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.37689
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.37548
0,38%
Baustoffe
0.35079
0,35%
Schwere Maschinen
0.31034
0,31%
Tabakprodukte
0.19877
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.19217
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.19024
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.1814
0,18%
Bildung
0.14117
0,14%
Landwirtschaft
0.12349
0,12%
Industrievertrieb
0.1219
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10815
0,11%
Stahl
0.10576
0,11%
Private Dienstleistungen
0.03154
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02416
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01169
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,70€ an Gewinn erzielt, also +3,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +96,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Omba Global Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,36% (entspricht 6,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,82%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
+6,36%+6,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omba Global Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Omba Global Equity Fund um maximal
-3,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Omba Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Omba Global Equity Fund an?

Schüttet der Omba Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omba Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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