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Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,08 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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03.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund wurde am 3. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
281,12 €
Auflagedatum
3. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund machen 44,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Heico Corp Class A
Houlihan Lokey Inc Class A
AMETEK Inc
Teledyne Technologies Inc
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
Monolithic Power Systems Inc
Equifax Inc
Pentair PLC
LPL Financial Holdings Inc
Verisk Analytics Inc
Branchen
Der Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -26,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund beträgt seit dem 3.12.2024 -2,60% (entspricht -3,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,73% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,60% | -3,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 1,62% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 09.12.14 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,79% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 29.09.17 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 08.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund an?
Schüttet der Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund?
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