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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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97,16 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
97,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,11 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
SG
Singapur
HK
Hongkong
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
ID
Indonesien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
47
0
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia machen 39,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Construction Bank Corp Class H
DBS Group Holdings Ltd
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
MediaTek Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
Swire Pacific Ltd Class A
HSBC Holdings PLC
Keppel Ltd
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 0,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -75,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,67%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia beträgt seit dem 5.4.2023 0,47% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,07% | +6,07% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,47% | +0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,14$ | 3,39% |
| 2024 | 4,86$ | 5,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia
Volatilität
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15,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,49
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia?
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