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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund

ISIN
IE000823E6A9

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,22%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
223,32 Mio. €
Positionen
?
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449
Auflage
?
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02.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund wurde am 2. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,22%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

223,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,61 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen Ehrenberg, Natalia Krol

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.04779
46,05%
GB

Vereinigtes Königreich

9.48934
9,49%
FR

Frankreich

5.05977
5,06%
CA

Kanada

4.28933
4,29%
NL

Niederlande

3.87546
3,88%
DE

Deutschland

3.31676
3,32%
ES

Spanien

2.75482
2,75%
IT

Italien

2.30747
2,31%
AU

Australien

1.8293
1,83%
BE

Belgien

1.30143
1,30%
CH

Schweiz

0.9889
0,99%
DK

Dänemark

0.8058
0,81%
MX

Mexiko

0.79243
0,79%
KR

Südkorea

0.6056
0,61%
BM

Bermuda

0.60448
0,60%
SE

Schweden

0.6012
0,60%
AT

Österreich

0.47066
0,47%
JP

Japan

0.45887
0,46%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.44505
0,45%
FI

Finnland

0.43594
0,44%
IE

Irland

0.39238
0,39%
PE

Peru

0.33847
0,34%
PL

Polen

0.33294
0,33%
CN

China

0.3213
0,32%
CZ

Tschechien

0.31898
0,32%
HK

Hongkong

0.31809
0,32%
BR

Brasilien

0.25291
0,25%
QA

Katar

0.24799
0,25%
RO

Rumänien

0.24176
0,24%
PT

Portugal

0.23905
0,24%
GR

Griechenland

0.23807
0,24%
NO

Norwegen

0.23012
0,23%
KZ

Kasachstan

0.19635
0,20%
ID

Indonesien

0.19609
0,20%
CL

Chile

0.18685
0,19%
NZ

Neuseeland

0.16937
0,17%
HU

Ungarn

0.16274
0,16%
TW

Taiwan

0.15423
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14672
0,15%
LU

Luxemburg

0.13906
0,14%
HR

Kroatien

0.13798
0,14%
PA

Panama

0.12989
0,13%
CO

Kolumbien

0.10593
0,11%
MA

Marokko

0.10523
0,11%
IN

Indien

0.09569
0,10%
SG

Singapur

0.08159
0,08%
TH

Thailand

0.08104
0,08%
ZA

Südafrika

0.08088
0,08%
MO

Macao

0.07606
0,08%
KW

Kuwait

0.07482
0,07%

Regionen

Amerika
52.40961
52,41%
Europa
33.84062999999999
33,84%
Asien
3.83796
3,84%
Ozeanien
1.99867
2,00%
Afrika
0.18611
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.04779
46,05%
EUR
Euro
20.53087
20,53%
GBP
Pfund Sterling
9.48934
9,49%
CAD
Kanadischer Dollar
4.28933
4,29%
AUD
Australischer Dollar
1.8293
1,83%
CHF
Schweizer Franken
0.9889
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.8058
0,81%
MXN
Mexikanischer Peso
0.79243
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6056
0,61%
BMD
Bermuda-Dollar
0.60448
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.6012
0,60%
JPY
Japanischer Yen
0.45887
0,46%
AED
Arabischer Dirham
0.44505
0,45%
PEN
Peruanischer Sol
0.33847
0,34%
PLN
Złoty
0.33294
0,33%
CNY
Renminbi Yuan
0.3213
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.31898
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31809
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.25291
0,25%
QAR
Katar-Riyal
0.24799
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.24176
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.23012
0,23%
KZT
Tenge
0.19635
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19609
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.18685
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16937
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16274
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15423
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14672
0,15%
HRK
Kroatische Kuna
0.13798
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12989
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10593
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10523
0,11%
INR
Indische Rupie
0.09569
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08159
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.08104
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08088
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07606
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07482
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.66157
7,66%
449
0
408
41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund machen 7,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
1.54335
1,54%
Global Atlantic Finance Co. 0.047%
0.94916
0,95%
Antares Holdings LP 0.065%
0.7435
0,74%
Belrose Funding Trust II 0.06792%
0.71843
0,72%
United States Treasury Bonds 0.035%
0.69872
0,70%
Corebridge Financial Inc. 0.06875%
0.62863
0,63%
Bank of America Corp. 0.0625%
0.6058
0,61%
Ascot Group Limited 0.06349%
0.60448
0,60%
ING Groep N.V. 0.03875%
0.58613
0,59%
CVS Health Corp 0.07%
0.58337
0,58%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.24208
2,24%
Unternehmensanleihen
89.10278
89,10%
Besicherte Anleihen
0.79774
0,80%
Wandelanleihen
-
Cash
2.54318
2,54%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.27
0,27%
AA
4.19
4,19%
A
20.23
20,23%
BBB
70.08
70,08%
BB
3.43
3,43%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
17.38119
17,38%
20 bis 30 Jahre
16.46691
16,47%
Über 30 Jahre
15.3238
15,32%
3 bis 5 Jahre
12.34684
12,35%
5 bis 7 Jahre
11.612
11,61%
10 bis 15 Jahre
11.29236
11,29%
1 bis 3 Jahre
5.83019
5,83%
15 bis 20 Jahre
2.01967
2,02%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,99%
Aktuelle Rendite
5,11%
Durchschnittlicher Kupon
0,05%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,39%Thesaurierend7 Mrd. €12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Ausschüttend7 Mrd. €28.09.12
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,84%Thesaurierend7 Mrd. €10.05.11
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,84%Ausschüttend7 Mrd. €22.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,99%Thesaurierend7 Mrd. €31.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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