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Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,45 Mrd. €
Positionen
33
Auflage
28.06.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund wurde am 28. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Core Infrastructure NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Core Infrastructure NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,45 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,47 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Mulquiney, Warryn Robertson, Bertrand Cliquet, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Italien
Frankreich
Niederlande
Australien
Spanien
Hongkong
Kanada
Portugal
Deutschland
Neuseeland
Luxemburg
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund machen 57,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Grid PLC
Vinci SA
Ferrovial SE
Snam SpA
Exelon Corp
Norfolk Southern Corp
Severn Trent PLC
United Utilities Group PLC Class A
CSX Corp
Terna SpA
Branchen
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 206,70€ an Gewinn erzielt, also +20,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund beträgt seit dem 28.6.2024 20,67% (entspricht 20,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,93% | - |
| 1 Monat | +4,57% | - |
| 3 Monate | +7,78% | - |
| 6 Monate | +12,32% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +20,67% | +20,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14£ | 1,78% |
| 2024 | 0,06£ | 0,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund an?
Schüttet der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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