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Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund

ISIN
IE00084IKPN7
WKN
A401RC
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TER
?
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1,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
236,84 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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27.02.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 236,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

236,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,74 Mio. €

Auflagedatum

27. Februar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Samantha Gleave, James Inglis-Jones

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

26.53979
26,54%
ES

Spanien

12.35407
12,35%
FR

Frankreich

12.00357
12,00%
CH

Schweiz

7.46521
7,47%
DE

Deutschland

6.09864
6,10%
US

Vereinigte Staaten

5.88217
5,88%
DK

Dänemark

5.19655
5,20%
IE

Irland

4.98801
4,99%
IT

Italien

3.45579
3,46%
NO

Norwegen

2.94036
2,94%
FI

Finnland

2.65393
2,65%
SE

Schweden

2.39895
2,40%

Regionen

Europa
86.09486999999999
86,09%
Amerika
5.88217
5,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund enthalten:
EUR
Euro
41.55401
41,55%
GBP
Pfund Sterling
26.53979
26,54%
CHF
Schweizer Franken
7.46521
7,47%
USD
US Dollar
5.88217
5,88%
DKK
Dänische Krone
5.19655
5,20%
NOK
Norwegische Krone
2.94036
2,94%
SEK
Schwedische Krone
2.39895
2,40%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.64226
32,64%
38
35
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund machen 32,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG
3.74928
3,75%
Banco Santander SA
3.64133
3,64%
UniCredit SpA
3.45579
3,46%
Next PLC
3.34511
3,35%
CaixaBank SA
3.15497
3,15%
Amadeus IT Group SA
3.14686
3,15%
Compagnie de Saint-Gobain SA
3.07352
3,07%
AIB Group PLC
3.05956
3,06%
Belimo Holding AG
3.01731
3,02%
Serco Group PLC
2.99853
3,00%

Branchen

Der Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.06092
17,06%
Bauwesen
11.34147
11,34%
Zykl. Konsumgüter
11.19563
11,20%
Interaktive Medien
7.52031
7,52%
Transport
6.59264
6,59%
Reisen & Freizeit
4.64157
4,64%
Software
3.14686
3,15%
Unternehmensdienste
2.99853
3,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.94036
2,94%
Industrieprodukte
2.65393
2,65%
Pharmaunternehmen
2.64106
2,64%
Tabakprodukte
2.57203
2,57%
Unabhängige Energieversorger
2.50166
2,50%
Verpackte Konsumgüter
2.48284
2,48%
Hardware
2.39895
2,40%
Fahrzeuge & Komponenten
2.26778
2,27%
Stahl
1.99121
1,99%
Vermögensverwaltung
1.80685
1,81%
Telekommunikation
1.61881
1,62%
Öl & Gas
1.60365
1,60%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 126,50€ an Gewinn erzielt, also +12,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund beträgt seit dem 27.2.2024 12,65% (entspricht 12,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+5,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+14,70%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,37%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+10,54%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,77%+6,77%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.2.2024 - 13.5.2025
+12,65%+12,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund um maximal
-17,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)0,20%PhysischAusschüttend8,6 Mrd. €13.02.04
Fidelity Funds - European Growth Fund1,89%Thesaurierend7,6 Mrd. €02.05.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund an?

Schüttet der Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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