Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00086ISIM2 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00086ISIM2

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

464,67 Mio. €

Positionen

250

Auflage

22.02.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund wurde am 22. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 464,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

464,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

95,8 Mio. €

Auflagedatum

22. Februar 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Zurich Invest Ltd

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Indien

19.03739

19,04%

China

18.16324

18,16%

Taiwan

13.32184

13,32%

Südkorea

4.68012

4,68%

Brasilien

4.23099

4,23%

Polen

2.97725

2,98%

Südafrika

2.79989

2,80%

Mexiko

2.54388

2,54%

Hongkong

2.49631

2,50%

Niederlande

2.44575

2,45%

Kanada

2.31486

2,31%

Vereinigte Arabische Emirate

2.09358

2,09%

Singapur

1.5793

1,58%

Vereinigte Staaten

1.49435

1,49%

Vereinigtes Königreich

1.38779

1,39%

Indonesien

1.33845

1,34%

Schweiz

1.14059

1,14%

Saudi-Arabien

0.87078

0,87%

Malaysia

0.8479

0,85%

Frankreich

0.73453

0,73%

Deutschland

0.62388

0,62%

Vietnam

0.59934

0,60%

Österreich

0.53729

0,54%

Australien

0.49077

0,49%

Italien

0.479

0,48%

Philippinen

0.36217

0,36%

Peru

0.33476

0,33%

Japan

0.30139

0,30%

Griechenland

0.2956

0,30%

Tschechien

0.25275

0,25%

Portugal

0.21046

0,21%

Schweden

0.14846

0,15%

Ägypten

0.07734

0,08%

Regionen

Asien

66.02656999999999

66,03%

Europa

11.23335

11,23%

Amerika

10.58408

10,58%

Afrika

2.87723

2,88%

Ozeanien

0.49077

0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

19.03739

19,04%

CNY

Renminbi Yuan

18.16324

18,16%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

13.32184

13,32%

EUR

Euro

5.32651

5,33%

KRW

Südkoreanischer Won

4.68012

4,68%

BRL

Brasilianischer Real

4.23099

4,23%

PLN

Złoty

2.97725

2,98%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.79989

2,80%

MXN

Mexikanischer Peso

2.54388

2,54%

HKD

Hongkong-Dollar

2.49631

2,50%

CAD

Kanadischer Dollar

2.31486

2,31%

AED

Arabischer Dirham

2.09358

2,09%

SGD

Singapur-Dollar

1.5793

1,58%

USD

US Dollar

1.49435

1,49%

GBP

Pfund Sterling

1.38779

1,39%

IDR

Indonesische Rupiah

1.33845

1,34%

CHF

Schweizer Franken

1.14059

1,14%

SAR

Saudi-Riyal

0.87078

0,87%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.8479

0,85%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.59934

0,60%

AUD

Australischer Dollar

0.49077

0,49%

PHP

Philippinischer Peso

0.36217

0,36%

PEN

Peruanischer Sol

0.33476

0,33%

JPY

Japanischer Yen

0.30139

0,30%

CZK

Tschechische Krone

0.25275

0,25%

SEK

Schwedische Krone

0.14846

0,15%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.07734

0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.35583999999999

32,36%

Anzahl Positionen250

Aktienpositionen247

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund machen 32,36% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.48919

9,49%

Hkg Hsc Fut May25

3.97869

3,98%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.82722

3,83%

Tencent Holdings Ltd

3.81743

3,82%

Kfe Kos Inx Fut Jun25

3.18744

3,19%

Samsung Electronics Co Ltd

1.94063

1,94%

Naspers Ltd Class N

1.83166

1,83%

ICICI Bank Ltd ADR

1.46574

1,47%

HDFC Bank Ltd ADR

1.46124

1,46%

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

1.3566

1,36%

Branchen

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

14.21433

14,21%

Banken

13.28849

13,29%

Zykl. Konsumgüter

12.9113

12,91%

Interaktive Medien

6.22909

6,23%

Metalle & Bergbau

3.97819

3,98%

Hardware

3.96872

3,97%

Fahrzeuge & Komponenten

3.26137

3,26%

Versicherungen

3.17247

3,17%

Industrieprodukte

2.77546

2,78%

Unternehmensdienste

2.56934

2,57%

Kapitalmärkte

2.45189

2,45%

Software

2.4025

2,40%

Gesundheitsdienstleister

2.31607

2,32%

Reisen & Freizeit

1.90408

1,90%

Kreditdienstleistungen

1.66854

1,67%

Getränke (alkoholisch)

1.31592

1,32%

Chemikalien

1.18155

1,18%

Telekommunikation

1.0365

1,04%

Basiskonsumgüter

1.00113

1,00%

REITs

0.99303

0,99%

Med. Diagnostik & Forschung

0.9189

0,92%

Bauwesen

0.84804

0,85%

Pharmaunternehmen

0.82132

0,82%

Kleidung & Accessoires

0.64792

0,65%

Medizinprodukte & Geräte

0.63779

0,64%

Transport

0.61311

0,61%

Finanzdienstleistungen

0.49373

0,49%

Verpackte Konsumgüter

0.48134

0,48%

Stahl

0.41843

0,42%

Biotechnologie

0.40331

0,40%

Restaurants

0.38989

0,39%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.3881

0,39%

Haushaltsprodukte

0.38568

0,39%

Schwere Maschinen

0.37295

0,37%

Öl & Gas

0.32269

0,32%

Konglomerate

0.28215

0,28%

Regulierte Versorger

0.08323

0,08%

Bildung

0.04177

0,04%

Krankenversicherungen

0.02171

0,02%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 20,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 312,70£ an Gewinn erzielt, also +31,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,03%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 22.2.2023 31,27% (entspricht 14,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+6,71%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,76%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-0,98%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+5,38%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+11,66%	+11,66%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 22.2.2023 - 13.5.2025	+31,27%	+14,57%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

11,77%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-14,23%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,33

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund um maximal

-14,23%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Ausschüttend	6,6 Mrd. €	15.03.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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