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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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98,01 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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22.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 wurde am 22. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
98,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
257,68 €
Auflagedatum
22. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga, Sara Halm
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
NO
Norwegen
FR
Frankreich
CO
Kolumbien
CN
China
OM
Oman
DK
Dänemark
IT
Italien
RO
Rumänien
IL
Israel
CA
Kanada
AU
Australien
KW
Kuwait
IN
Indien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
PE
Peru
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
OMR
Omanischer Rial
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
0
83
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 machen 27,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093%
Morgan Stanley 0.985%
Citigroup Inc. 1.122%
Bank of America Corp. 1.197%
JPMorgan Chase & Co. 1.045%
General Motors Financial Company Inc 4%
Expedia Group Inc 4.625%
Hyundai Capital America 3.5%
Athene Global Funding 2.95%
Sealed Air Corp. 1.573%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,23%Aktuelle Rendite
3,92%Durchschnittlicher Kupon
3,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10$ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,40%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 beträgt seit dem 8.4.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,54% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,54$ | |
| 2024 | 5,51$ | |
| 2023 | 0,34$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
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