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TT Asia ex China Equity Fund

ISIN
IE0008A6N7Q2
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,48 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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08.05.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TT Asia ex China Equity Fund wurde am 8. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Asia ex China Index GR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Asia ex China Index GR USD

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,26 Mio. €

Auflagedatum

8. Mai 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Duncan Robertson

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

30.43186
30,43%
TW

Taiwan

21.78663
21,79%
KR

Südkorea

11.73783
11,74%
ID

Indonesien

8.88301
8,88%
PH

Philippinen

5.23217
5,23%
HK

Hongkong

4.88274
4,88%
CA

Kanada

3.95417
3,95%
TH

Thailand

3.77788
3,78%
VN

Vietnam

3.49225
3,49%
SG

Singapur

1.9005
1,90%
US

Vereinigte Staaten

1.39265
1,39%

Regionen

Asien
92.12487
92,12%
Amerika
5.34682
5,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TT Asia ex China Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
30.43186
30,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
21.78663
21,79%
KRW
Südkoreanischer Won
11.73783
11,74%
IDR
Indonesische Rupiah
8.88301
8,88%
PHP
Philippinischer Peso
5.23217
5,23%
HKD
Hongkong-Dollar
4.88274
4,88%
CAD
Kanadischer Dollar
3.95417
3,95%
THB
Thailändischer Baht
3.77788
3,78%
VND
Vietnamesischer Đồng
3.49225
3,49%
SGD
Singapur-Dollar
1.9005
1,90%
USD
US Dollar
1.39265
1,39%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TT Asia ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.89063
35,89%
50
49
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TT Asia ex China Equity Fund machen 35,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.10845
8,11%
SK Square
4.41307
4,41%
Axis Bank Ltd
3.54316
3,54%
Sunteck Realty Ltd
3.33972
3,34%
Lemon Tree Hotels Ltd
3.24198
3,24%
SAMHI Hotels Ltd
2.74876
2,75%
PT Pakuwon Jati Tbk
2.67068
2,67%
Aditya Birla Capital Ltd
2.62678
2,63%
Minor International PCL
2.6097
2,61%
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares
2.58833
2,59%

Branchen

Der TT Asia ex China Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
16.36834
16,37%
Reisen & Freizeit
14.98585
14,99%
Banken
12.41053
12,41%
Hardware
12.01814
12,02%
Immobilien
9.16807
9,17%
Vermögensverwaltung
5.47011
5,47%
Kleidung & Accessoires
4.88274
4,88%
Verpackte Konsumgüter
4.19252
4,19%
Industrieprodukte
3.11603
3,12%
Finanzdienstleistungen
2.62677
2,63%
Chemikalien
2.34286
2,34%
Zykl. Konsumgüter
1.9005
1,90%
Kapitalmärkte
1.62917
1,63%
Software
1.45574
1,46%
Metalle & Bergbau
1.39234
1,39%
Restaurants
1.37164
1,37%
Pharmaunternehmen
1.16819
1,17%
Kreditdienstleistungen
0.97214
0,97%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 149,90£ an Gewinn erzielt, also +14,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +312,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des TT Asia ex China Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 14,99% (entspricht 14,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+7,77%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,34%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+14,99%+14,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TT Asia ex China Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TT Asia ex China Equity Fund um maximal
-3,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DWS ESG Top Asien0,91%Thesaurierend1,9 Mrd. €03.04.18
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JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund0,96%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.06.17
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund0,96%Ausschüttend1,5 Mrd. €03.01.13
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund1,76%Thesaurierend1,5 Mrd. €31.03.05
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund0,96%Thesaurierend1,5 Mrd. €01.04.05
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund1,75%Thesaurierend1,5 Mrd. €20.09.05
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund1,81%Ausschüttend1,5 Mrd. €13.10.00
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund2,56%Thesaurierend1,5 Mrd. €08.05.06
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund1,74%Ausschüttend1,5 Mrd. €16.11.88

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TT Asia ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim TT Asia ex China Equity Fund an?

Schüttet der TT Asia ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TT Asia ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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