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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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259,86 Mio. €
Positionen
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203
Auflage
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21.08.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund wurde am 21. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 259,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
259,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,93 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BM
Bermuda
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
CH
Schweiz
AT
Österreich
IE
Irland
PT
Portugal
SG
Singapur
FI
Finnland
ES
Spanien
AU
Australien
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund enthalten:
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
203
8
189
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund machen 21,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz SE 3.5%
LV Bonds PLC 9.44%
Allianz SE
Utmost Group PLC 6.125%
Athora Holding Ltd. 5.875%
Achmea BV 6.75%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%
Utmost Group PLC 4%
Reinsurance Group of America Inc
Branchen
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 225,00€ an Gewinn erzielt, also +22,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund beträgt seit dem 21.8.2023 22,50% (entspricht 10,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,64% | +11,64% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,50% | +10,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund
Volatilität
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3,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,45
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund an?
Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund?
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