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Fermat UCITS Cat Bond Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,72 Mrd. €
Positionen
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12.02.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fermat UCITS Cat Bond Fund wurde am 12. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,72 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,72 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,05 Mio. €
Auflagedatum
12. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fermat UCITS Cat Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fermat UCITS Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
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am gekauft und am verkauft, hättest du -4,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fermat UCITS Cat Bond Fund beträgt seit dem 23.4.2025 -0,45% (entspricht -0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
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| Max Tooltip anzeigen | -0,45% | -0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fermat UCITS Cat Bond Fund
Volatilität
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fermat UCITS Cat Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fermat UCITS Cat Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fermat UCITS Cat Bond Fund an?
Schüttet der Fermat UCITS Cat Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fermat UCITS Cat Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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