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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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487,52 Mio. €
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Auflage
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27.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap wurde am 27. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 487,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Mid NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Mid NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
487,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,59 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Obradovic, Baris Pinar
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
DK
Dänemark
SE
Schweden
CA
Kanada
IL
Israel
FI
Finnland
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap machen 18,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Boerse AG
FactSet Research Systems Inc
Rollins Inc
Arch Capital Group Ltd
Adyen NV
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
Cboe Global Markets Inc
Verisk Analytics Inc
Howmet Aerospace Inc
Wolters Kluwer NV
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -10,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap beträgt seit dem 27.6.2024 -1,01% (entspricht -1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,41% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,01% | -1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-22,48%
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MAX
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 18.12.17 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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