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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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223,32 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund wurde am 10. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
223,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,37 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen Ehrenberg, Natalia Krol
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
BE
Belgien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
MX
Mexiko
KR
Südkorea
BM
Bermuda
SE
Schweden
AT
Österreich
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
IE
Irland
PE
Peru
PL
Polen
CN
China
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
QA
Katar
RO
Rumänien
PT
Portugal
GR
Griechenland
NO
Norwegen
KZ
Kasachstan
ID
Indonesien
CL
Chile
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
LU
Luxemburg
HR
Kroatien
PA
Panama
CO
Kolumbien
MA
Marokko
IN
Indien
SG
Singapur
TH
Thailand
ZA
Südafrika
MO
Macao
KW
Kuwait
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
BMD
Bermuda-Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
QAR
Katar-Riyal
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
449
0
408
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund machen 7,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Global Atlantic Finance Co. 0.047%
Antares Holdings LP 0.065%
Belrose Funding Trust II 0.06792%
United States Treasury Bonds 0.035%
Corebridge Financial Inc. 0.06875%
Bank of America Corp. 0.0625%
Ascot Group Limited 0.06349%
ING Groep N.V. 0.03875%
CVS Health Corp 0.07%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,99%Aktuelle Rendite
5,11%Durchschnittlicher Kupon
0,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30$ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,61%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 10.05.11 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?
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