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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund
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TER
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
207,24 Mio. €
Positionen
468
Auflage
10.09.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund wurde am 10. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
207,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,87 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Kanada
Deutschland
Australien
Spanien
Italien
Belgien
Irland
Jersey
Dänemark
Schweiz
Kaimaninseln
Schweden
Südkorea
Vereinigte Arabische Emirate
Japan
Finnland
Mexiko
Peru
Norwegen
Polen
China
Katar
Griechenland
Österreich
Luxemburg
Portugal
Hongkong
Bermuda
Kasachstan
Indonesien
Chile
Neuseeland
Ungarn
Taiwan
Thailand
Saudi-Arabien
Brasilien
Rumänien
Panama
Tschechien
Kolumbien
Marokko
Indien
Singapur
Kuwait
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund machen 6,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Antares Holdings LP 0.0275%
Morgan Stanley 0.06296%
Enel S.p.A. 0.06375%
Hercules Capital Inc 0.03375%
CVS Health Corp 0.07%
Piedmont Operating Partnership, L.P. 0.0925%
BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITED 0.05489%
Bank of Montreal 0.03088%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.0685%
Global Atlantic Finance Co. 0.047%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,49%Aktuelle Rendite
5,08%Durchschnittlicher Kupon
5,07%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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