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GMO Quality Investment Fund
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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,11 Mrd. €
Positionen
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55
Auflage
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26.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GMO Quality Investment Fund wurde am 26. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
6,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
184,99 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas R. Hancock, David Cowan, Anthony Hene, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GMO Quality Investment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DK
Dänemark
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GMO Quality Investment Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GMO Quality Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
44
2
9
Branchen
Der GMO Quality Investment Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GMO Quality Investment Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 18,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GMO Quality Investment Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 689,50$ an Gewinn erzielt, also +68,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,94%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GMO Quality Investment Fund beträgt seit dem 26.4.2023 70,94% (entspricht 19,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,24% | +16,24% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +70,94% | +19,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GMO Quality Investment Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,21$ | 0,78% |
| 2023 | 0,08$ | 0,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GMO Quality Investment Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GMO Quality Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim GMO Quality Investment Fund an?
Schüttet der GMO Quality Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GMO Quality Investment Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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