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AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028

ISIN
IE0008QOFH02

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
138,32 Mio. €
Positionen
?
118
Auflage
?
11.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 wurde am 11. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

138,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,11 Mio. €

Auflagedatum

11. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Yves Berger, Chris Ellis

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

25.80724
25,81%

Vereinigte Staaten

14.46963
14,47%

Deutschland

12.73724
12,74%

Italien

11.93764
11,94%

Frankreich

11.41801
11,42%

Niederlande

5.28131
5,28%

Spanien

4.79153
4,79%

Belgien

2.05992
2,06%

Schweden

1.81133
1,81%

Österreich

1.15285
1,15%

Rumänien

1.14823
1,15%

Irland

1.12639
1,13%

Estland

0.93209
0,93%

Tschechien

0.79569
0,80%

Griechenland

0.79102
0,79%

Südafrika

0.76121
0,76%

Australien

0.55892
0,56%

Finnland

0.55787
0,56%

Japan

0.48743
0,49%

Regionen

Europa
82.34836
82,35%
Amerika
14.46963
14,47%
Afrika
0.76121
0,76%
Ozeanien
0.55892
0,56%
Asien
0.48743
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 enthalten:
EUR
Euro
52.78587
52,79%
GBP
Pfund Sterling
25.80724
25,81%
USD
US Dollar
14.46963
14,47%
SEK
Schwedische Krone
1.81133
1,81%
RON
Rumänischer Leu
1.14823
1,15%
CZK
Tschechische Krone
0.79569
0,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.76121
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.55892
0,56%
JPY
Japanischer Yen
0.48743
0,49%

Diversifikation

Wie breit der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.35807
16,36%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 machen 16,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company
1.98523
1,99%
Iliad Holding S.A.S.
1.80635
1,81%
Summer BidCo BV
1.68141
1,68%
Grifols S.A.
1.62941
1,63%
Banijay Entertainment S.A.S.
1.59289
1,59%
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL
1.57352
1,57%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
1.56758
1,57%
Playtech PLC
1.55828
1,56%
Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.
1.50139
1,50%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
1.46201
1,46%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
98.62555
98,63%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.29565
1,30%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
69.94499
69,94%
1 bis 3 Jahre
28.13664
28,14%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,84%
Durchschnittlicher Kupon
5,88%
Aktuelle Rendite
5,68%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,50€ an Gewinn erzielt, also +2,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 beträgt seit dem 8.4.2025 2,76% (entspricht 2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,61%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,66%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,76%+2,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028?

Welche Kosten fallen beim AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 an?

Schüttet der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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