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AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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139,24 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 wurde am 11. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
139,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,17 Mio. €
Auflagedatum
11. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yves Berger, Chris Ellis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
JP
Japan
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
RO
Rumänien
AT
Österreich
EE
Estland
GR
Griechenland
ZA
Südafrika
FI
Finnland
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
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SEK
Schwedische Krone
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Rumänischer Leu
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Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 machen 16,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Maya S.A.S.
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company
Grifols S.A.
Summer BidCo BV
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL
VZ Vendor Financing II BV
Nissan Motor Co Ltd.
Banijay Entertainment S.A.S.
Progroup AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,87%Durchschnittlicher Kupon
5,83%Aktuelle Rendite
5,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,50€ an Gewinn erzielt, also +2,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 beträgt seit dem 8.4.2025 2,76% (entspricht 2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,76% | +2,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 07.09.23 |
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028?
Welche Kosten fallen beim AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 an?
Schüttet der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028?
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