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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
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TER
1,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
612,3 Mio. €
Positionen
44
Auflage
31.01.2025
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wurde am 31. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 612,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
612,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
933,24 €
Auflagedatum
31. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Mexiko
China
Kanada
Schweiz
Italien
Japan
Brasilien
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund machen 39,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
American Electric Power Co Inc
Duke Energy Corp
Transurban Group
National Grid PLC
Xcel Energy Inc
Cheniere Energy Inc
Norfolk Southern Corp
Getlink SE Act. Provenant Regroupement
CSX Corp
Evergy Inc
Branchen
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,80€ an Gewinn erzielt, also +4,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 31.1.2025 4,28% (entspricht 4,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,24% | - |
| 1 Monat | +3,29% | - |
| 3 Monate | +2,98% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,28% | +4,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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