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SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund kannst du unter der ISIN IE00090G6V73 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund an?

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,20%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,20% abgezogen.

Q: Schüttet der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund Dividenden aus?

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund?

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund hat ein Fondsvolumen von 532,32 Mio. €.

ISIN

IE00090G6V73

Aktien

Welt

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

532,32 Mio. €

Positionen

181

Auflage

11.09.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund wurde am 11. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 532,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

532,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,03 Mio. €

Auflagedatum

11. September 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

72.59817

72,60%

Vereinigtes Königreich

5.69453

5,69%

Schweiz

4.01035

4,01%

Japan

2.66845

2,67%

Niederlande

2.19534

2,20%

Spanien

1.61677

1,62%

Deutschland

1.26347

1,26%

Frankreich

1.0289

1,03%

Kanada

0.89192

0,89%

Israel

0.89036

0,89%

Schweden

0.79477

0,79%

Dänemark

0.73191

0,73%

Australien

0.72187

0,72%

Norwegen

0.27994

0,28%

Finnland

0.27042

0,27%

Hongkong

0.24109

0,24%

Italien

0.06123

0,06%

Regionen

Amerika

73.49009

73,49%

Europa

17.94842

17,95%

Asien

3.7999

3,80%

Ozeanien

0.72187

0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund enthalten:

USD

US Dollar

72.59817

72,60%

EUR

Euro

6.436920000000001

6,44%

GBP

Pfund Sterling

5.69453

5,69%

CHF

Schweizer Franken

4.01035

4,01%

JPY

Japanischer Yen

2.66845

2,67%

CAD

Kanadischer Dollar

0.89192

0,89%

ILS

Shekel

0.89036

0,89%

SEK

Schwedische Krone

0.79477

0,79%

DKK

Dänische Krone

0.73191

0,73%

AUD

Australischer Dollar

0.72187

0,72%

NOK

Norwegische Krone

0.27994

0,28%

HKD

Hongkong-Dollar

0.24109

0,24%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.43147

27,43%

Anzahl Positionen181

Aktienpositionen168

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen13

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

14.87687

14,88%

Interaktive Medien

10.19179

10,19%

Zykl. Konsumgüter

8.06648

8,07%

Halbleiter

6.24195

6,24%

Hardware

5.7155

5,72%

Kapitalmärkte

5.68772

5,69%

Pharmaunternehmen

5.39841

5,40%

Industrieprodukte

4.86282

4,86%

Verpackte Konsumgüter

3.51287

3,51%

Unternehmensdienste

3.2623

3,26%

Kreditdienstleistungen

3.16886

3,17%

Fahrzeuge & Komponenten

3.00118

3,00%

Medizinprodukte & Geräte

2.44421

2,44%

Reisen & Freizeit

2.28363

2,28%

Chemikalien

2.09416

2,09%

Restaurants

1.66416

1,66%

Bauwesen

1.47252

1,47%

Tabakprodukte

1.35199

1,35%

Industrievertrieb

1.33063

1,33%

Med. Diagnostik & Forschung

1.17017

1,17%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.15783

1,16%

Versicherungen

0.93966

0,94%

Kleidung & Accessoires

0.9181

0,92%

Krankenversicherungen

0.68465

0,68%

Transport

0.62273

0,62%

Basiskonsumgüter

0.56904

0,57%

Konglomerate

0.45547

0,46%

Biotechnologie

0.43479

0,43%

Medien

0.35232

0,35%

Getränke (alkoholisch)

0.3233

0,32%

Private Dienstleistungen

0.30847

0,31%

Vermögensverwaltung

0.30311

0,30%

Gesundheitsdienstleister

0.25713

0,26%

Bildung

0.22127

0,22%

Haushaltsprodukte

0.1682

0,17%

Banken

0.10652

0,11%

Öl & Gas

0.07643

0,08%

Telekommunikation

0.05865

0,06%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.04588

0,05%

Regulierte Versorger

0.04431

0,04%

REITs

0.0368

0,04%

Metalle & Bergbau

0.01994

0,02%

Schwere Maschinen

0.01396

0,01%

Medizinischer Vertrieb

0.00719

0,01%

Unabhängige Energieversorger

0.00703

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00681

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.00446

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00438

0,00%

Landwirtschaft

0.00395

0,00%

Immobilien

0.00331

0,00%

Baustoffe

0.00281

0,00%

Stahl

0.0018

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00178

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 333,00£ an Gewinn erzielt, also +33,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,99%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	111 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	111 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	111 Mrd. €	05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	111 Mrd. €	28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,19%	Physisch (OS)	Thesaurierend	44 Mrd. €	23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,19%	Physisch (OS)	Ausschüttend	44 Mrd. €	22.05.12
UniGlobal Vorsorge	1,45%		Ausschüttend	24 Mrd. €	31.07.15
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	24 Mrd. €	16.04.12
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	24 Mrd. €	13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	24 Mrd. €	15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Quality Fund?

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