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TER
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Pzena Value Funds plc Pzena Global Focused Value Fund

ISIN
IE00090NUW29
WKN
A41MHG

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
342,81 Mio. €
Positionen
?
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61
Auflage
?
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14.11.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Pzena Value Funds plc Pzena Global Focused Value Fund wurde am 14. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

342,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

14. November 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Paul Goetz, Caroline Cai, Benjamin S. Silver

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Pzena Value Funds plc Pzena Global Focused Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.5372
44,54%
GB

Vereinigtes Königreich

9.48262
9,48%
DE

Deutschland

7.28481
7,28%
FR

Frankreich

7.12481
7,12%
KR

Südkorea

4.27078
4,27%
NL

Niederlande

3.99015
3,99%
CN

China

3.79851
3,80%
CH

Schweiz

3.67565
3,68%
JP

Japan

3.20311
3,20%
CA

Kanada

2.30643
2,31%
BR

Brasilien

1.9037
1,90%
HK

Hongkong

1.68351
1,68%
FI

Finnland

1.6274
1,63%
IT

Italien

1.50365
1,50%
IE

Irland

1.3223
1,32%
ID

Indonesien

0.89313
0,89%

Regionen

Amerika
48.74733
48,75%
Europa
36.01139
36,01%
Asien
13.84904
13,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pzena Value Funds plc Pzena Global Focused Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.5372
44,54%
EUR
Euro
22.853119999999997
22,85%
GBP
Pfund Sterling
9.48262
9,48%
KRW
Südkoreanischer Won
4.27078
4,27%
CNY
Renminbi Yuan
3.79851
3,80%
CHF
Schweizer Franken
3.67565
3,68%
JPY
Japanischer Yen
3.20311
3,20%
CAD
Kanadischer Dollar
2.30643
2,31%
BRL
Brasilianischer Real
1.9037
1,90%
HKD
Hongkong-Dollar
1.68351
1,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.89313
0,89%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pzena Value Funds plc Pzena Global Focused Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.35528
26,36%
61
56
0
5

Branchen

Der Pzena Value Funds plc Pzena Global Focused Value Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.51982
15,52%
Hardware
8.24592
8,25%
Software
6.27095
6,27%
Fahrzeuge & Komponenten
5.83118
5,83%
Krankenversicherungen
5.10365
5,10%
Basiskonsumgüter
5.04045
5,04%
Verpackte Konsumgüter
4.45316
4,45%
Chemikalien
4.39214
4,39%
Vermögensverwaltung
4.09794
4,10%
Pharmaunternehmen
3.89194
3,89%
Öl & Gas
3.74939
3,75%
Unternehmensdienste
3.66955
3,67%
Gesundheitsdienstleister
3.28955
3,29%
Stahl
2.91528
2,92%
Schwere Maschinen
2.76071
2,76%
Medizinprodukte & Geräte
2.66748
2,67%
Zykl. Konsumgüter
1.97335
1,97%
Kreditdienstleistungen
1.97032
1,97%
Getränke (alkoholisch)
1.9037
1,90%
Immobilien
1.82516
1,83%
Halbleiter
1.76682
1,77%
Bauwesen
1.70498
1,70%
Reisen & Freizeit
1.68351
1,68%
Regulierte Versorger
1.50365
1,50%
Versicherungen
1.44748
1,45%
Kleidung & Accessoires
0.81211
0,81%
Industrievertrieb
0.11758
0,12%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,10€ an Gewinn erzielt, also +3,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend6 Mrd. €26.03.15
Robeco BP Global Premium Equities0,76%Ausschüttend6 Mrd. €23.11.21
Robeco BP Global Premium Equities1,46%Ausschüttend6 Mrd. €24.04.14
Robeco BP Global Premium Equities1,46%Thesaurierend6 Mrd. €22.07.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pzena Value Funds plc Pzena Global Focused Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Pzena Value Funds plc Pzena Global Focused Value Fund an?

Schüttet der Pzena Value Funds plc Pzena Global Focused Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pzena Value Funds plc Pzena Global Focused Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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