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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNY Mellon Global Bond Fund
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TER
0,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
392,16 Mio. €
Positionen
134
Auflage
21.08.2023
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Bond Fund wurde am 21. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
392,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
365,47 €
Auflagedatum
21. August 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Paul Brain, Howard Cunningham, +11 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Australien
Dänemark
Italien
Frankreich
Japan
Niederlande
Spanien
Indonesien
Peru
Malaysia
Schweden
Tschechien
Polen
Irland
Norwegen
Kolumbien
Uruguay
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Bond Fund machen 54,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5 Year Treasury Note Jun 2025 Future
Us 2 Year Treasury Note Jun 2025 Future
Us Ultra Treasury Bond Jun 2025 Future
Australian 3 Year Bond Jun 2025 Future
Canadian 10 Year Bond Jun 2025 Future
Euro Bund Future June 25
Canadian 2 Year Bond Jun 2025 Future
Euro Schatz Future June 25
United States Treasury Notes 2.375%
Canada Housing Trust No.1 3.6%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -3,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 70,80€ an Gewinn erzielt, also +7,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Global Bond Fund beträgt seit dem 21.8.2023 7,08% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,22% | - |
| 1 Monat | +3,58% | - |
| 3 Monate | +5,55% | - |
| 6 Monate | +4,00% | - |
| 1 Jahr | +7,28% | +7,28% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,08% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 3,33% |
| 2024 | 0,03$ | 2,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Bond Fund
Volatilität
4,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,95%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-7,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Bond Fund?
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