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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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809,72 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
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21.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) wurde am 21. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 809,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 1 Month EURIBOR + 4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
1 Month EURIBOR + 4%
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
809,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,16 €
Auflagedatum
21. März 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Harries, Iain Stewart, Suzanne Hutchins, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
TW
Taiwan
IT
Italien
HU
Ungarn
KR
Südkorea
ES
Spanien
HK
Hongkong
NL
Niederlande
JP
Japan
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AO
Angola
SE
Schweden
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
AOA
Kwanza
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
50
47
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) machen 39,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Ultra Treasury Bond Sep 2025 Future
United States Treasury Notes 1.25%
Greece (Republic Of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
Greece (Republic Of) 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Microsoft Corp
S&P 500 Emini Index Sep 2025 Future
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc
Amazon.com Inc
Branchen
Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) beträgt seit dem 3.5.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) an?
Schüttet der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)?
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