Ratgeber
Rechner
Vergleiche

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

ISIN
IE00096NSBF0

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
735,46 Mio. €
Positionen
?
43
Auflage
?
04.12.2023

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund wurde am 4. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 735,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

735,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,64 €

Auflagedatum

4. Dezember 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Elmslie, Nick Langley, Charles Hamieh, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.32753
37,33%

Kanada

13.22065
13,22%

Vereinigtes Königreich

9.42717
9,43%

Frankreich

8.62933
8,63%

Deutschland

7.29187
7,29%

Spanien

6.4421
6,44%

Italien

6.38942
6,39%

Niederlande

3.60765
3,61%

Australien

2.53626
2,54%

Brasilien

1.89775
1,90%

Regionen

Amerika
52.445930000000004
52,45%
Europa
41.78754
41,79%
Ozeanien
2.53626
2,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.32753
37,33%
EUR
Euro
32.36037
32,36%
CAD
Kanadischer Dollar
13.22065
13,22%
GBP
Pfund Sterling
9.42717
9,43%
AUD
Australischer Dollar
2.53626
2,54%
BRL
Brasilianischer Real
1.89775
1,90%

Diversifikation

Wie breit der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.63440000000001
40,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund machen 40,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Entergy Corp
4.80465
4,80%
Emera Inc
4.64351
4,64%
Severn Trent PLC
4.52047
4,52%
NextEra Energy Inc
4.23095
4,23%
WEC Energy Group Inc
4.09952
4,10%
Redeia Corporacion SA
3.81625
3,82%
Fraport AG
3.78461
3,78%
Ferrovial SE
3.60765
3,61%
Vinci SA
3.56991
3,57%
TC Energy Corp
3.55688
3,56%

Branchen

Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
53.0233
53,02%
Transport
19.39329
19,39%
Öl & Gas
13.10453
13,10%
Bauwesen
7.17756
7,18%
Unabhängige Energieversorger
4.07105
4,07%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,43%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 183,80€ an Gewinn erzielt, also +18,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund beträgt seit dem 4.12.2023 18,38% (entspricht 8,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,79%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+4,70%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+10,96%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+6,18%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+20,37%+20,37%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.12.2023 - 28.4.2025
+18,38%+8,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,14$4,00%
20240,41$3,97%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
Volatilität
?
11,47%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund um maximal
-9,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund an?

Schüttet der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!