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Waverton Multi-Asset Defensive Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,66 Mio. €
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14.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Multi-Asset Defensive Fund wurde am 14. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
20,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,48 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Multi-Asset Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
ES
Spanien
LU
Luxemburg
CN
China
DE
Deutschland
CA
Kanada
IE
Irland
SG
Singapur
TW
Taiwan
BR
Brasilien
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
MX
Mexiko
BM
Bermuda
BE
Belgien
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
IN
Indien
NL
Niederlande
PA
Panama
IT
Italien
PT
Portugal
HK
Hongkong
CL
Chile
AT
Österreich
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
OM
Oman
MC
Monaco
ID
Indonesien
DK
Dänemark
AU
Australien
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Multi-Asset Defensive Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Multi-Asset Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
48
6
56
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Multi-Asset Defensive Fund machen 51,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Waverton Sterling Bond A GBP
Waverton Global Strategic Bond A GBP
BNP Paribas Issuance BV
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Invesco Physical Gold ETC
Luminis SA
SG Issuer S.A.
Microsoft Corp
Branchen
Der Waverton Multi-Asset Defensive Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,70£ an Gewinn erzielt, also +3,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,94%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Multi-Asset Defensive Fund beträgt seit dem 9.4.2025 5,23% (entspricht 5,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,23% | +5,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Multi-Asset Defensive Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10£ | 1,73% |
| 2024 | 0,31£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Multi-Asset Defensive Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Multi-Asset Defensive Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,05%
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund | 1,15% | Thesaurierend | 784 Mio. € | 21.01.09 |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund | 1,65% | Thesaurierend | 784 Mio. € | 01.02.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Multi-Asset Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Multi-Asset Defensive Fund an?
Schüttet der Waverton Multi-Asset Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Multi-Asset Defensive Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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