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TER
1,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
141,06 Mio. €
Positionen
109
Auflage
13.05.2025
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 Growth NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 Growth NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
141,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
245,75 €
Auflagedatum
13. Mai 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
China
Dänemark
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund machen 21,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axon Enterprise Inc
Natera Inc
CyberArk Software Ltd
Flowserve Corp
Sprouts Farmers Market Inc
Carvana Co Class A
Curtiss-Wright Corp
Crinetics Pharmaceuticals Inc
Take-Two Interactive Software Inc
Insulet Corp
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 30.01.12 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 26.09.12 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,87% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 30.07.15 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 08.11.12 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 16.05.13 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 08.10.14 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 10.05.13 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 23.02.18 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 1,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 10.12.14 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 29.09.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund?
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