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PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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149,92 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund wurde am 31. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Alerian MLP TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Alerian MLP TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
149,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
667,23 €
Auflagedatum
31. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John M. Devir, Mark R. Kiesel, Danny Seth
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AU
Australien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
JP
Japan
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund machen 100,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
MPLX US TRS EQUITY FEDL01+60 BOA
United States Treasury Bills 0%
PAA US TRS EQUITY FEDL01+60 MYI
United States Treasury Bills 0%
ET US TRS EQUITY FEDL01+55 BOA
WES US TRS EQUITY FEDL01+55 MYI
SUN US TRS EQUITY FEDL01+60 GST
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund beträgt seit dem 31.1.2025 -1,10% (entspricht -1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,27% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,10% | -1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 3,31% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 30.11.07 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,31% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 19.05.06 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,12% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 15.01.20 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,56% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 30.11.07 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,31% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 27.05.11 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,06% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.03.11 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,06% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 06.04.01 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,06% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 06.04.01 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,06% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 19.01.09 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 0,05% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 11.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund?
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