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PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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164,11 Mio. €
Positionen
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472
Auflage
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18.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund wurde am 18. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commodity TR EURBloomberg Gold Sub TR USDJPM ELMI+ TR GBPFTSE NAREIT Gbl Real Estate Devp TR EURBloomberg GIL 1-30yrs Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Commodity TR EURBloomberg Gold Sub TR USDJPM ELMI+ TR GBPFTSE NAREIT Gbl Real Estate Devp TR EURBloomberg GIL 1-30yrs Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,88 Mio. €
Auflagedatum
18. November 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mihir P. Worah, Jeremie Banet, Michael Althof, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
ES
Spanien
AU
Australien
IT
Italien
FR
Frankreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
SG
Singapur
BR
Brasilien
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
MX
Mexiko
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
472
162
164
146
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund machen 66,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Euro Schatz Future June 25
iShares Physical Gold ETC
Federal National Mortgage Association 6%
Spain (Kingdom of) 0.65%
Japan (Government Of) 0.1%
Italy (Republic Of) 1.4%
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-23.5 CBK
Federal National Mortgage Association 4.5%
United States Treasury Notes 0.125%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,00€ an Gewinn erzielt, also +4,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund beträgt seit dem 18.11.2021 4,60% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,60% | +4,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,58% | +0,19% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,60% | +1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund
Volatilität
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5,09%
1 Jahr
5,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,28%
1 Jahr
-14,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-7,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund?
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