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Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund
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TER
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0,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,21 Mrd. €
Positionen
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111
Auflage
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13.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund wurde am 13. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,21 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,12 Mrd. €
Auflagedatum
13. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jamie Fairest, Matt Johnson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
0
5
106
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund machen 35,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ROYCGB2LXXX 3.97000000 20251001
RABOGB2LXXX 3.96000000 20251001
SOLAGB2L 3.96000000 20251001
BOTKGB2L 3.96000000 20251001
CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED 3.97% 07/OCT/2025 GBP
CRLYGB2LXXX 3.96000000 20251001
RBOSNL2RTCM 3.96000000 20251001
ROYAL BANK OF CANADA/LONDON CERTIFICATE OF DEPOSIT
SANTANDER UK PLC CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED
ROYAL BANK OF CANADA/LONDON CERTIFICATE OF DEPOSIT
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund beträgt seit dem 13.2.2024 6,15% (entspricht 6,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,00% | +5,00% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,15% | +6,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03£ | 4,88% |
| 2024 | 0,04£ | 4,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund
Volatilität
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1,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 07.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund an?
Schüttet der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund?
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