Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,03%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,86 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
108
Auflage
Tooltip anzeigen
13.02.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund wurde am 13. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,86 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,86 Mrd. €
Auflagedatum
13. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jamie Fairest, Matt Johnson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
0
0
108
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund machen 35,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ROYCGB2LXXX 4.22000000 20250701
BREDFRPPTRE 4.21000000 20250701
SOLAGB2L 4.21000000 20250701
BOTKGB2L 4.21000000 20250701
RABOGB2LXXX 4.21000000 20250701
RBOSNL2RTCM 4.21000000 20250701
CRLYGB2LXXX 4.21000000 20250701
ROYAL BANK OF CANADA/LONDON CERTIFICATE OF DEPOSIT
SOGEGB44 4.21000000 20250701
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.22%
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund beträgt seit dem 13.2.2024 6,15% (entspricht 6,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,00% | +5,00% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,15% | +6,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 4,88% |
| 2024 | 0,04£ | 4,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity | 0,25% | Thesaurierend | 50 Mrd. € | 27.08.14 |
| BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity | 0,10% | Thesaurierend | 50 Mrd. € | 05.03.12 |
| BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity | 0,10% | Ausschüttend | 50 Mrd. € | 11.10.16 |
| Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund | 0,01% | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 22.09.21 |
| Aviva Investors Sterling Liquidity Fund | 0,10% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 12.10.23 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 04.04.00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 07.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 13.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund an?
Schüttet der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!