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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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306,6 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 306,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
306,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,52 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
MX
Mexiko
CH
Schweiz
BR
Brasilien
SE
Schweden
AU
Australien
IN
Indien
CN
China
BE
Belgien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
CA
Kanada
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
FI
Finnland
ID
Indonesien
CL
Chile
AT
Österreich
PE
Peru
DK
Dänemark
AR
Argentinien
TH
Thailand
IL
Israel
MY
Malaysia
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
NO
Norwegen
PL
Polen
MO
Macao
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
QA
Katar
RO
Rumänien
TW
Taiwan
PT
Portugal
GR
Griechenland
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
GT
Guatemala
PH
Philippinen
KW
Kuwait
PA
Panama
MA
Marokko
ZM
Sambia
AO
Angola
OM
Oman
GE
Georgien
UA
Ukraine
RS
Serbien
EG
Ägypten
PY
Paraguay
JM
Jamaika
EC
Ecuador
LU
Luxemburg
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
NZ
Neuseeland
AM
Armenien
BB
Barbados
DO
Dominikanische Republik
CR
Costa Rica
GH
Ghana
EE
Estland
LT
Litauen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
RON
Rumänischer Leu
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
OMR
Omanischer Rial
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
PYG
Paraguayischer Guaraní
JMD
Jamaika-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AMD
Dram
BBD
Barbados-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
0
7
70
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 236,40€ an Gewinn erzielt, also +23,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) beträgt seit dem 5.4.2023 36,36% (entspricht 10,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,65% | +13,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,34% | +10,23% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +36,36% | +10,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,45€ | 1,92% |
| 2025 | 3,09€ | 2,57% |
| 2024 | 4,09€ | 3,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,09%
1 Jahr
5,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,00%
1 Jahr
-9,76%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,77
1 Jahr
2,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 12.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 24.04.26 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 01.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)?
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