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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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306,6 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 306,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
306,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,52 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
CH
Schweiz
MX
Mexiko
BR
Brasilien
SE
Schweden
IN
Indien
AU
Australien
BE
Belgien
CN
China
KR
Südkorea
TR
Türkei
ZA
Südafrika
CA
Kanada
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
FI
Finnland
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
CL
Chile
AT
Österreich
PE
Peru
AR
Argentinien
DK
Dänemark
TH
Thailand
MY
Malaysia
HK
Hongkong
IL
Israel
PL
Polen
SG
Singapur
NO
Norwegen
MO
Macao
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
KZ
Kasachstan
TW
Taiwan
PT
Portugal
RO
Rumänien
QA
Katar
NG
Nigeria
GR
Griechenland
UZ
Usbekistan
GT
Guatemala
KW
Kuwait
PH
Philippinen
GE
Georgien
MA
Marokko
ZM
Sambia
AO
Angola
PA
Panama
OM
Oman
UA
Ukraine
RS
Serbien
EG
Ägypten
EC
Ecuador
JM
Jamaika
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
LU
Luxemburg
TT
Trinidad und Tobago
GH
Ghana
TG
Togo
NZ
Neuseeland
AM
Armenien
EE
Estland
DO
Dominikanische Republik
CR
Costa Rica
BB
Barbados
BJ
Benin
LT
Litauen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
MOP
Macau-Pataca
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
RON
Rumänischer Leu
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KWD
Kuwait-Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
GEL
Georgischer Lari
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GHS
Cedi
NZD
Neuseeland-Dollar
AMD
Dram
DOP
Dominikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
0
7
58
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 270,70€ an Gewinn erzielt, also +27,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) beträgt seit dem 5.4.2023 37,50% (entspricht 11,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +8,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,63% | +15,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,48% | +10,54% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +37,50% | +11,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,45€ | 1,92% |
| 2025 | 3,09€ | 2,57% |
| 2024 | 4,09€ | 3,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)
Volatilität
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5,27%
1 Jahr
5,17%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,00%
1 Jahr
-9,76%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,96
1 Jahr
2,02
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 24.04.26 |
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 28.06.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,80% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 28.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)?
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