Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
iShares Global Securitised Index Fund (IE)
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,12%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
148,87 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
262
Auflage
Tooltip anzeigen
30.09.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Global Securitised Index Fund (IE) wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg GA Sec ex ABS ex CMBS TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg GA Sec ex ABS ex CMBS TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
148,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,41 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
SE
Schweden
CA
Kanada
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AT
Österreich
ES
Spanien
NO
Norwegen
IT
Italien
AU
Australien
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
KR
Südkorea
SG
Singapur
SK
Slowakei
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Global Securitised Index Fund (IE) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der iShares Global Securitised Index Fund (IE) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
262
0
243
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares Global Securitised Index Fund (IE) machen 44,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Gnma2 30yr 2020 Production
Fnma Pass-Thru I 2%
Gnma2 30yr 2021 Production
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%
Fnma Pass-Thru I 3.5%
Fnma Pass-Thru I 4%
Fnma Pass-Thru I 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
91,15%Durchschnittlicher Kupon
3,38%Aktuelle Rendite
3,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des iShares Global Securitised Index Fund (IE) beträgt seit dem 30.9.2024 -0,85% (entspricht -0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,85% | -0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Global Securitised Index Fund (IE)
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Global Securitised Index Fund (IE)?
Welche Kosten fallen beim iShares Global Securitised Index Fund (IE) an?
Schüttet der iShares Global Securitised Index Fund (IE) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Global Securitised Index Fund (IE)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!