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Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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415,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund wurde am 10. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 415,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
415,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,58 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julian Marks
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
ES
Spanien
PT
Portugal
DK
Dänemark
BE
Belgien
SE
Schweden
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
133
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund machen 35,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625%
Nevada Power Company 6.25%
Southern Co. 1.875%
NGG Finance PLC 2.125%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
Enbridge Inc. 5.5%
Rogers Communications Inc. 5%
TotalEnergies SE 2%
Orange S.A. 5.375%
EDP SA 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,95%Durchschnittlicher Kupon
4,21%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 138,90€ an Gewinn erzielt, also +13,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund beträgt seit dem 10.10.2023 19,39% (entspricht 9,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,19% | +8,19% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,39% | +9,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,17€ | 3,13% |
| 2024 | 3,46€ | 3,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund
Volatilität
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2,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-2,08%
1J
1J
3J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund?
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